施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

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基金淨值燈號17.1822
-0.0349-0.20%
(2025/03/13)

基金組別:債券-歐元
計價幣別:
歐元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過96%
(1年績效)

淨值走勢

Created with Highstock 6.1.02024/052024/072024/092024/112025/012025/0316.500017.000017.500018.000018.5000
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基金績效基金指數同組平均
1年+4.82%+2.03%+2.49%
3年+5.19%+1.64%+2.45%
5年+2.98%-1.92%-5.70%
10年+21.74%+9.00%-1.61%

基本資料

英文名稱Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV
ISINLU0552054859
風險評等RR2
最高手續費1%
最高管理費0.45% (內扣)
標準差(1年)6.71%
夏普值(3年)-0.36
年化配息率3.57%
基金
鉅亨熱基金
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