施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

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基金淨值燈號17.1822
-0.0349-0.20%
(2025/03/13)

基金組別:債券-歐元
計價幣別:
歐元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過96%
(1年績效)

資產分佈

Created with Highcharts 6.1.0
現金
9.71%
現金
9.71%
股票
0.00%
債券
87.75%
其他
2.55%

地區分佈

Created with Highcharts 6.1.0
目前沒有資料

固定收益/定息風格

信用質素
利率敏感度

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.00%
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0.00%
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前十大投資產業

科技
周期性消費
金融服務
房地產
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2.82%
0.24%
0.02%
0.00%

前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTY
德國
2.82%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%
德國
1.45%
FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 16/APR/2025 EUR 1
法國
0.96%
EURO-BUND FUTURE BOND 06/MAR/2025 RXH5 COMDTY
德國
0.95%
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA CALLABLE
法國
0.91%
BANK OF NOVA SCOTIA/THE CALLABLE NOTES VARIABLE
加拿大
0.75%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.4%
德國
0.74%
JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE MEDIUM TERM NOTE
美國
0.73%
KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 3.45% 31/OCT/2034 EUR
西班牙
0.67%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV CALLABLE NOTES FIXED
美國
0.66%
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