施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2024/12/17 | 0.6410 | 3.57 % | 22.00 % |
2023/12/26 | 0.5613 | 3.22 % | 13.00 % |
2022/12/13 | 0.3774 | 2.28 % | 22.00 % |
2021/12/14 | 0.3371 | 1.71 % | 32.00 % |
2020/12/15 | 0.3627 | 1.81 % | 32.00 % |
2019/12/17 | 0.3982 | 2.03 % | 0.00 % |
2018/12/18 | 0.4382 | 2.39 % | 25.00 % |
2017/12/19 | 0.4453 | 2.31 % | 30.00 % |
2016/12/13 | 0.4311 | 2.32 % | -- |
2015/12/15 | 0.4811 | 2.66 % | -- |