178.2550資產分佈
現金
99.37%
現金
99.37%
股票
0.00%
債券
0.63%
其他
0.00%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 美國 | 11.20% | |
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 美國 | 10.67% | |
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A | 美國 | 4.80% | |
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y | 美國 | 4.48% | |
CABOT TRAIL FUNDING LLC 144A | 美國 | 3.56% | |
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A | 美國 | 3.20% | |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A | 加拿大 | 2.40% | |
BANQUE ET CAISSE EPARGNE | 盧森堡 | 1.76% | |
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A | 英國 | 1.59% | |
DBS BANK LTD 144A | 新加坡 | 1.51% |
