4.0740
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.41% | -2.56% | 533/599 |
| 3月 | -0.51% | -1.12% | 231/597 |
| 6月 | -1.60% | +0.74% | 442/591 |
| 今年以來 | -0.32% | -0.70% | 139/597 |
| 1年 | +5.12% | +6.33% | 269/581 |
| 3年 | -4.72% | +24.01% | 471/543 |
| 5年 | -17.89% | +36.84% | 428/442 |
| 10年 | -11.03% | +44.34% | 258/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.58% | -0.51% |
| 6月 | -2.02% | -1.60% |
| 今年以來 | -2.37% | -0.32% |
| 1年 | -0.24% | +5.12% |
| 3年 | +7.61% | -4.72% |
| 5年 | -6.48% | -17.89% |
| 10年 | -15.66% | -11.03% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.85 | 4.08% | -- |
| 3年 | -0.33 | 15.18% | -- |
| 5年 | -0.42 | 13.85% | -- |
