瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/30 | 0.0252 | 7.14 % | 0.00 % |
2025/02/27 | 0.0237 | 6.72 % | 0.00 % |
2025/01/30 | 0.0274 | 7.92 % | 0.00 % |
2024/12/30 | 0.0268 | 7.66 % | 12.93 % |
2024/11/28 | 0.0244 | 6.93 % | 0.27 % |
2024/10/30 | 0.0298 | 8.30 % | 0.00 % |
2024/09/29 | 0.0251 | 7.01 % | 4.70 % |
2024/08/29 | 0.0278 | 7.84 % | 0.00 % |
2024/07/30 | 0.0267 | 7.54 % | 0.00 % |
2024/06/27 | 0.0240 | 6.80 % | 0.00 % |