103.1503
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-27.51%
股票
0.04%
債券
126.97%
其他
0.51%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTY | 美國 | 10.35% | |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTY | 美國 | 8.08% | |
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050 | 5.05% | ||
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375 | 5.05% | ||
EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTY | 德國 | 4.20% | |
SISF - SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT INCOME SHORT | 盧森堡 | 3.89% | |
EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTY | 德國 | 3.69% | |
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/JUN/2025 OEM5 COMDTY | 德國 | 2.63% | |
UMBS MORTPASS 6% 01/OCT/2054 CL PN# MA5498 | 美國 | 2.52% | |
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4% 15/NOV/2052 | 美國 | 2.50% |
