施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 5.0391 | 4.87 % | -- |
2024/12/17 | 5.0391 | 4.73 % | 13.00 % |
2023/12/26 | 4.0697 | 3.88 % | 0.00 % |
2022/12/13 | 1.7039 | 1.72 % | 0.00 % |
2021/12/14 | 2.0471 | 1.91 % | 0.00 % |
2020/12/15 | 2.4051 | 2.20 % | 0.00 % |
2019/12/17 | 2.7445 | 2.45 % | 0.00 % |
2018/12/18 | 2.7947 | 2.60 % | 0.00 % |
2017/12/19 | 2.5948 | 2.30 % | 0.00 % |
2016/12/13 | 1.9269 | 1.73 % | -- |