施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/02/25 | 7.1499 | 9.51 % | -- |
2025/01/21 | 6.9846 | 9.69 % | 90.00 % |
2024/12/17 | 6.8840 | 9.43 % | 92.00 % |
2024/11/26 | 6.7492 | 9.31 % | 100.00 % |
2024/10/29 | 7.0431 | 9.46 % | 100.00 % |
2024/09/24 | 7.0170 | 9.14 % | 84.00 % |
2024/08/27 | 6.8739 | 9.15 % | 82.00 % |
2024/07/23 | 6.7279 | 9.02 % | 82.00 % |
2024/06/25 | 6.8939 | 9.14 % | 87.00 % |
2024/05/28 | 6.9992 | 9.24 % | 78.00 % |