6.8320
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.35% | -0.78% | 156/513 |
| 3月 | +3.00% | +1.98% | 130/513 |
| 6月 | +0.50% | +1.56% | 132/512 |
| 今年以來 | +3.21% | +2.30% | 109/512 |
| 1年 | +1.89% | +7.03% | 430/506 |
| 3年 | +6.30% | +18.18% | 234/484 |
| 5年 | +5.42% | +18.75% | 228/375 |
| 10年 | +3.59% | +24.93% | 194/232 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.91% | +3.00% |
| 6月 | +1.68% | +0.50% |
| 今年以來 | +0.91% | +3.21% |
| 1年 | +1.97% | +1.89% |
| 3年 | +6.66% | +6.30% |
| 5年 | +3.18% | +5.42% |
| 10年 | +1.90% | +3.59% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.57 | 5.55% | 0.63 |
| 3年 | -0.30 | 7.56% | 0.69 |
| 5年 | -0.19 | 7.43% | 0.72 |
