施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.0227 | 4.00 % | -- |
2025/02/25 | 0.0229 | 4.00 % | -- |
2025/01/21 | 0.0226 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/12/17 | 0.0225 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/11/26 | 0.0227 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/10/29 | 0.0228 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/09/24 | 0.0235 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/08/27 | 0.0231 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/07/23 | 0.0227 | 4.00 % | 0.00 % |
2024/06/25 | 0.0227 | 4.00 % | 0.00 % |