5.7500
資產分佈
現金
3.45%
現金
3.45%
股票
0.00%
債券
96.55%
其他
0.00%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 盧森堡 | 3.03% | |
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BOND FIXED 6.5% | 阿曼 | 1.61% | |
REPUBLIC OF TURKIYE/THE BOND FIXED 36% 12/AUG/2026 | 土耳其 | 1.58% | |
PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 6.5% | 墨西哥 | 1.16% | |
PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND CALLABLE | 巴拉圭 | 1.10% | |
SERBIA INTERNATIONAL BOND BOND FIXED 6.5% | 1.10% | ||
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY BOND FIXED 7.625% | 烏拉圭 | 1.03% | |
REPUBLIC OF COLOMBIA CALLABLE BOND FIXED 4.125% | 哥倫比亞 | 0.96% | |
KINGDOM OF SAUDI ARABIA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 沙烏地阿拉伯 | 0.95% | |
REPUBLIC OF PANAMA CALLABLE BOND FIXED 7.875% | 巴拿馬 | 0.93% |
