4.4600資產分佈
現金
24.09%
現金
24.09%
股票
0.00%
債券
75.91%
其他
0.00%
地區分佈
非洲
100.00%
非洲
100.00%
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/03/2025 AGCD | 美國 | 16.39% | |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 馬來西亞 | 6.14% | |
KOREA TREASURY BOND 3.25% 03/10/2029 | 韓國 | 6.14% | |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 08/15/2043 | 美國 | 3.96% | |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10% | 巴西 | 3.38% | |
MEXICAN BONOS 7.5% 05/26/2033 | 墨西哥 | 3.18% | |
EGYPT TREASURY BILLS 03/18/2025 TBLM | 埃及 | 2.88% | |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10% 01/01/2033 | 巴西 | 2.67% | |
COLOMBIAN TES 9.25% 05/28/2042 | 哥倫比亞 | 2.58% | |
ASIAN DEVELOPMENT BANK 10.1% 01/23/2026 | 2.56% |
