匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/25 | 0.0286 | 4.61 % | -- |
2025/02/26 | 0.0298 | 4.78 % | 0.00 % |
2025/01/22 | 0.0293 | 4.73 % | 0.00 % |
2024/12/26 | 0.0336 | 5.41 % | 4.00 % |
2024/11/25 | 0.0349 | 5.58 % | 15.00 % |
2024/10/27 | 0.0352 | 5.63 % | 21.00 % |
2024/09/25 | 0.0343 | 5.43 % | 27.00 % |
2024/08/27 | 0.0341 | 5.42 % | 12.00 % |
2024/07/29 | 0.0331 | 5.31 % | 0.00 % |
2024/06/26 | 0.0386 | 6.23 % | 12.00 % |