6.7900
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.08% | -2.07% | 411/516 |
| 3月 | -0.48% | +0.53% | 320/516 |
| 6月 | -1.18% | +0.54% | 219/515 |
| 今年以來 | -0.05% | +1.22% | 267/515 |
| 1年 | +8.14% | +6.84% | 56/509 |
| 3年 | +10.26% | +21.30% | 141/486 |
| 5年 | +18.80% | +29.04% | 153/377 |
| 10年 | +32.56% | +28.26% | 42/234 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.39% | -0.48% |
| 6月 | -1.40% | -1.18% |
| 今年以來 | -2.39% | -0.05% |
| 1年 | +0.86% | +8.14% |
| 3年 | +10.24% | +10.26% |
| 5年 | +5.37% | +18.80% |
| 10年 | +9.13% | +32.56% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.57 | 5.77% | 0.83 |
| 3年 | -0.07 | 10.29% | 0.94 |
| 5年 | 0.12 | 9.85% | 0.98 |
