23.1600
資產分佈
資產為負無法製圖
現金
-51.13%
股票
0.33%
債券
150.34%
其他
0.46%
地區分佈
歐元區
53.74%
歐元區
53.74%
美國
46.26%
股票投資風格
規模
| 大型 | |||
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均勻型 | 增長型 |
風格
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/25 | 美國 | 15.60% | |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 美國 | 5.36% | |
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/25 | 美國 | 5.10% | |
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD | 愛爾蘭 | 4.15% | |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 美國 | 3.85% | |
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/25 | 美國 | 3.82% | |
FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 03/20/25 | 美國 | 3.58% | |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR *PROXY* | 愛爾蘭 | 3.04% | |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 愛爾蘭 | 2.58% | |
U S TREASURY BOND | 美國 | 2.49% |
