114.4843資產分佈
現金
6.43%
現金
6.43%
股票
0.43%
債券
92.38%
其他
0.77%
地區分佈
美国
50.36%
美国
50.36%
歐洲(不包括歐元區)
49.63%
新興歐洲
0.00%
股票投資風格
規模
| 大型 | |||
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均勻型 | 增長型 |
風格
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
TREASURY BOND 1.375% 15/08/2050 | 美國 | 4.23% | |
TREASURY BOND 1.25% 15/05/2050 | 美國 | 4.14% | |
TREASURY NOTE 4% 15/02/2034 | 美國 | 3.22% | |
TREASURY NOTE 1.375% 15/11/2031 | 美國 | 3.22% | |
TREASURY NOTE 0.625% 15/05/2030 | 美國 | 3.21% | |
TREASURY NOTE 3.375% 15/05/2033 | 美國 | 3.12% | |
TREASURY NOTE 2.375% 15/05/2029 | 美國 | 3.08% | |
TREASURY NOTE 2.875% 15/05/2032 | 美國 | 3.04% | |
TREASURY NOTE 0.625% 15/08/2030 | 美國 | 2.72% | |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 25/05/2052 | 法國 | 2.62% |
