197.8400單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.11% | -2.58% | 1167/1879 |
| 3月 | -0.64% | -0.49% | 1295/1875 |
| 6月 | +1.41% | -3.08% | 250/1866 |
| 今年以來 | -0.57% | -0.19% | 1275/1875 |
| 1年 | +7.76% | +3.71% | 258/1833 |
| 3年 | +14.68% | +12.47% | 206/1670 |
| 5年 | +36.21% | +39.64% | 423/1323 |
| 10年 | +60.04% | +43.16% | 155/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.27% | -0.64% |
| 6月 | -0.51% | +1.41% |
| 今年以來 | -1.27% | -0.57% |
| 1年 | +2.08% | +7.76% |
| 3年 | +13.12% | +14.68% |
| 5年 | +14.09% | +36.21% |
| 10年 | +24.31% | +60.04% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.68 | 2.43% | -- |
| 3年 | 0.05 | 7.39% | -- |
| 5年 | 0.53 | 7.00% | -- |
