10,080.8800
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.75% | -2.89% | 4/169 |
| 3月 | +4.71% | -2.73% | 5/145 |
| 6月 | -0.94% | -2.46% | 3/135 |
| 今年以來 | +5.30% | -2.04% | 8/145 |
| 1年 | +8.93% | +3.95% | 2/134 |
| 3年 | +19.19% | +22.11% | 5/108 |
| 5年 | +49.43% | +41.96% | 13/80 |
| 10年 | +64.76% | +85.93% | 19/33 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +2.12% | +4.71% |
| 6月 | +1.86% | -0.94% |
| 今年以來 | +0.67% | +5.30% |
| 1年 | +4.08% | +8.93% |
| 3年 | +17.33% | +19.19% |
| 5年 | +22.88% | +49.43% |
| 10年 | +39.13% | +64.76% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.82 | 9.24% | 1.03 |
| 3年 | 0.17 | 13.57% | 0.94 |
| 5年 | 0.45 | 14.13% | 0.93 |
