354.2700單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.71% | +0.56% | 1471/1878 |
| 3月 | -1.22% | +3.58% | 1412/1873 |
| 6月 | -0.04% | +2.05% | 1348/1861 |
| 今年以來 | -0.40% | +4.73% | 1255/1871 |
| 1年 | +7.76% | +10.16% | 366/1828 |
| 3年 | +15.85% | +18.96% | 953/1673 |
| 5年 | +56.70% | +56.43% | 318/1329 |
| 10年 | +96.91% | +51.59% | 248/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.35% | -1.22% |
| 6月 | -2.47% | -0.04% |
| 今年以來 | -2.89% | -0.40% |
| 1年 | -0.12% | +7.76% |
| 3年 | +8.48% | +15.85% |
| 5年 | +10.20% | +56.70% |
| 10年 | +21.49% | +96.91% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.65 | 9.92% | -- |
| 3年 | -0.34 | 17.31% | -- |
| 5年 | 0.42 | 16.54% | -- |
