野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
13.4838
+0.0325+0.24%基金組別:其他
計價幣別:
人民幣
(今日持平)
晨星評等:--
同組排名:
(1年績效)贏過37%
日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
2025/01/02 | 13.4838 | +0.24% |
2025/01/01 | 13.4513 | -0.15% |
2024/12/30 | 13.4715 | +0.10% |
2024/12/29 | 13.4574 | +0.09% |
2024/12/26 | 13.4452 | +0.13% |
2024/12/25 | 13.4278 | +0.06% |
2024/12/23 | 13.4196 | -0.07% |
2024/12/22 | 13.4286 | -0.02% |
2024/12/19 | 13.4314 | +0.11% |
2024/12/18 | 13.4166 | -0.54% |