野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/30 | 0.6900 | 12.19 % | -- |
2025/02/27 | 0.6896 | 11.87 % | -- |
2025/01/30 | 0.6896 | 11.81 % | -- |
2024/12/30 | 0.6896 | 11.85 % | 57.70 % |
2024/11/28 | 0.6900 | 11.67 % | 57.20 % |
2024/10/30 | 0.6900 | 11.68 % | 56.50 % |
2024/09/29 | 0.5070 | 8.46 % | 43.00 % |
2024/08/29 | 0.5070 | 8.51 % | 41.30 % |
2024/07/30 | 0.5070 | 8.58 % | 41.80 % |
2024/06/27 | 0.5070 | 8.66 % | 40.30 % |