野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/30 | 0.6730 | 12.20 % | -- |
2025/02/27 | 0.6734 | 11.88 % | 59.10 % |
2025/01/30 | 0.6734 | 11.82 % | 54.70 % |
2024/12/30 | 0.6734 | 11.86 % | 56.50 % |
2024/11/28 | 0.6730 | 11.66 % | 57.30 % |
2024/10/30 | 0.6730 | 11.66 % | 55.30 % |
2024/09/29 | 0.4990 | 8.52 % | 44.50 % |
2024/08/29 | 0.4990 | 8.57 % | 43.30 % |
2024/07/30 | 0.4990 | 8.63 % | 41.10 % |
2024/06/27 | 0.4990 | 8.70 % | 40.90 % |