48.4800單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.52% | +0.97% | 1575/1879 |
| 3月 | -1.20% | +3.96% | 1260/1875 |
| 6月 | -0.31% | +0.61% | 1366/1863 |
| 今年以來 | -1.19% | +3.75% | 1348/1873 |
| 1年 | +6.45% | +8.09% | 546/1830 |
| 3年 | +14.04% | +19.61% | 1069/1675 |
| 5年 | +43.88% | +57.31% | 429/1331 |
| 10年 | +80.51% | +52.52% | 311/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.69% | -1.20% |
| 6月 | -2.82% | -0.31% |
| 今年以來 | -3.34% | -1.19% |
| 1年 | -0.48% | +6.45% |
| 3年 | +8.50% | +14.04% |
| 5年 | +9.29% | +43.88% |
| 10年 | +20.31% | +80.51% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.62 | 9.90% | -- |
| 3年 | -0.35 | 17.85% | -- |
| 5年 | 0.32 | 16.61% | -- |
