資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/30 | 0.0619 | 2.04 % | -- |
2024/12/30 | 0.0598 | 1.94 % | 0.00 % |
2024/09/29 | 0.0603 | 1.95 % | 0.00 % |
2024/06/27 | 0.0512 | 1.71 % | 0.00 % |
2024/03/27 | 0.0454 | 1.50 % | 0.00 % |
2023/12/28 | 0.0383 | 1.25 % | 55.00 % |
2023/09/28 | 0.0366 | 1.28 % | 8.00 % |
2023/06/29 | 0.0255 | 0.87 % | 2.00 % |
2023/03/30 | 0.0176 | 0.60 % | 0.00 % |
2022/12/29 | 0.0002 | 0.01 % | 100.00 % |