資本集團歐元債券基金(盧森堡) B
15.5500
資產分佈
現金
3.29%
現金
3.29%
股票
0.00%
債券
92.24%
其他
4.47%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.625% 06-15-35 | 希臘 | 2.74% | |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28 | 義大利 | 2.35% | |
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.875% 06-15-28 | 希臘 | 1.92% | |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 4.3% 10-01-54 | 義大利 | 1.71% | |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR REG S (B) 0.0% 01-14-31 | 1.58% | ||
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 2.75% 02-25-29 | 法國 | 1.57% | |
SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 0.0% 01-31-27 | 西班牙 | 1.53% | |
SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 | 西班牙 | 1.35% | |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S (B) 3.85% 09-01-49 | 義大利 | 1.26% | |
SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 04-30-33 | 西班牙 | 1.25% |
