資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/30 | 0.1596 | 7.06 % | -- |
2024/12/30 | 0.1643 | 7.39 % | 0.00 % |
2024/09/29 | 0.1683 | 7.03 % | 12.00 % |
2024/06/27 | 0.1625 | 7.14 % | 0.00 % |
2024/03/27 | 0.1465 | 6.26 % | 0.00 % |
2023/12/28 | 0.1406 | 5.94 % | 0.00 % |
2023/09/28 | 0.1475 | 6.67 % | 0.00 % |
2023/06/29 | 0.1524 | 6.59 % | 36.00 % |
2023/03/30 | 0.1289 | 5.75 % | 67.00 % |
2022/12/29 | 0.1617 | 7.28 % | 0.00 % |