27.6000
資產分佈
現金
11.60%
現金
11.60%
股票
1.52%
債券
86.85%
其他
0.03%
地區分佈
美國
91.67%
美國
91.67%
歐元區
8.33%
股票投資風格
規模
| 大型 | |||
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均勻型 | 增長型 |
風格
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33 | 波蘭 | 1.02% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | 南非 | 1.00% | |
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 02-29-32 | 美國 | 0.82% | |
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 03-31-32 | 美國 | 0.80% | |
NFE FINANCING LLC REG S SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29 | 美國 | 0.79% | |
ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | 美國 | 0.78% | |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50 | 巴西 | 0.76% | |
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 3.75% 05-25-27 | 波蘭 | 0.61% | |
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32 | 羅馬尼亞 | 0.57% | |
ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-34 | 以色列 | 0.56% |
