5.3900
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.44% | -1.20% | 190/599 |
| 3月 | -1.19% | +0.43% | 463/597 |
| 6月 | -0.98% | +2.67% | 412/591 |
| 今年以來 | -1.01% | +0.76% | 470/597 |
| 1年 | +4.73% | +7.83% | 369/581 |
| 3年 | +12.05% | +22.15% | 147/542 |
| 5年 | +33.23% | +29.99% | 163/442 |
| 10年 | +46.91% | +42.08% | 55/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.03% | -1.19% |
| 6月 | -1.45% | -0.98% |
| 今年以來 | -2.03% | -1.01% |
| 1年 | +0.44% | +4.73% |
| 3年 | +9.41% | +12.05% |
| 5年 | +9.44% | +33.23% |
| 10年 | +18.69% | +46.91% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.27 | 3.39% | 0.88 |
| 3年 | -0.05 | 8.16% | 0.97 |
| 5年 | 0.43 | 7.56% | 0.97 |
