7.3700
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.30% | -1.20% | 156/599 |
| 3月 | -0.71% | +0.43% | 381/597 |
| 6月 | +0.05% | +2.67% | 250/591 |
| 今年以來 | -0.44% | +0.76% | 365/597 |
| 1年 | +5.75% | +7.83% | 219/581 |
| 3年 | +11.98% | +22.15% | 151/542 |
| 5年 | +32.08% | +29.99% | 175/442 |
| 10年 | +44.51% | +42.08% | 78/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.79% | -0.71% |
| 6月 | -1.01% | +0.05% |
| 今年以來 | -1.79% | -0.44% |
| 1年 | +1.12% | +5.75% |
| 3年 | +10.29% | +11.98% |
| 5年 | +9.35% | +32.08% |
| 10年 | +18.14% | +44.51% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.60 | 3.12% | 0.70 |
| 3年 | -0.06 | 7.79% | 0.83 |
| 5年 | 0.42 | 7.35% | 0.85 |
