16.6400
資產分佈
現金
6.51%
現金
6.51%
股票
0.00%
債券
92.63%
其他
0.86%
地區分佈
目前沒有資料
固定收益/定息風格
信用質素
| 高 | |||
| 中 | |||
| 低 | |||
| 短 | 中 | 長 |
利率敏感度
持股市值分析
前十大投資產業
前十大持股標的
| 股票名稱 | 行業類別 | 國家 | 比例 |
|---|---|---|---|
US LONG BOND(CBT) 0% 18/06/2025 | 美國 | 10.57% | |
US ULTRA BOND CBT 0% 18/06/2025 | 美國 | 2.20% | |
US 10YR NOTE (CBT) 0% 18/06/2025 | 美國 | 2.18% | |
CDBL FUNDING 2 3.125% 02/03/2027 | 中國 | 1.56% | |
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11/04/2029 | 中國 | 1.45% | |
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4% 08/09/2025 | 韓國 | 1.30% | |
STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 09/01/2029 | 英國 | 1.26% | |
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 4.875% 21/04/2033 | 香港 | 1.23% | |
INDONESIA 4.35% 08/01/2027 | 印尼 | 1.22% | |
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10/08/2030 | 印尼 | 1.20% |
