5.4577
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.00% | -2.56% | 113/599 |
| 3月 | -0.36% | -1.12% | 88/597 |
| 6月 | -0.98% | +0.74% | 202/591 |
| 今年以來 | -0.71% | -0.70% | 91/597 |
| 1年 | +4.47% | +6.33% | 244/581 |
| 3年 | +4.67% | +24.01% | 365/543 |
| 5年 | +22.79% | +36.84% | 299/442 |
| 10年 | +11.14% | +44.34% | 234/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.28% | -0.36% |
| 6月 | -1.88% | -0.98% |
| 今年以來 | -2.09% | -0.71% |
| 1年 | -0.47% | +4.47% |
| 3年 | +6.74% | +4.67% |
| 5年 | +3.81% | +22.79% |
| 10年 | +4.93% | +11.14% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.11 | 3.20% | 0.79 |
| 3年 | -0.32 | 8.51% | 0.92 |
| 5年 | 0.21 | 7.78% | 0.89 |
