230.0600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -11.08% | -9.33% | 143/235 |
| 3月 | -7.21% | -7.32% | 89/232 |
| 6月 | -15.35% | -12.97% | 103/228 |
| 今年以來 | -7.55% | -7.17% | 111/231 |
| 1年 | -3.68% | -1.46% | 116/225 |
| 3年 | -4.84% | +11.58% | 137/219 |
| 5年 | +20.57% | +55.04% | 173/210 |
| 10年 | +32.53% | +46.95% | 110/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -7.48% | -7.21% |
| 6月 | -7.46% | -15.35% |
| 今年以來 | -7.48% | -7.55% |
| 1年 | -7.27% | -3.68% |
| 3年 | -0.74% | -4.84% |
| 5年 | -9.80% | +20.57% |
| 10年 | +1.78% | +32.53% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.03 | 12.23% | 1.01 |
| 3年 | -0.22 | 19.88% | 1.05 |
| 5年 | 0.14 | 19.17% | 1.07 |
