瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

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基金淨值燈號8.4698
+0.0053+0.06%
(2025/03/12)

基金組別:其他
計價幣別:
人民幣
(今日偏高)
晨星評等:--
同組排名:
贏過48%
(1年績效)

資產分佈

Created with Highcharts 6.1.0
現金
2.05%
現金
2.05%
股票
0.00%
債券
97.41%
其他
0.53%

地區分佈

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目前沒有資料

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
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10
20
30
40
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90
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前十大投資產業

防守性消費
金融服務
能源
健康護理
基本物料
工業
周期性消費
電訊服務
公用
房地產
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0.08%
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0.05%
0.05%
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0.03%
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375%
智利
2.96%
BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875%
新加坡
2.96%
QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75%
卡達
2.95%
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25%
科威特
2.87%
BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375%
墨西哥
2.86%
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5%
墨西哥
2.84%
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634%
2.80%
CB SUZANO INTL FIN B V 5.5%
巴西
2.78%
AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375%
2.74%
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75%
阿拉伯聯合大公國
2.73%
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