瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

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基金淨值燈號5.5453
-0.0003-0.01%
(2025/03/12)

基金組別:高收益債
計價幣別:
新台幣
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過36%
(1年績效)

資產分佈

Created with Highcharts 6.1.0
資產為負無法製圖
現金
5.81%
股票
0.00%
債券
94.99%
其他
-0.80%

地區分佈

Created with Highcharts 6.1.0
目前沒有資料

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
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10
20
30
40
50
60
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90
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP
英國
3.93%
CFAMC III CO LTD 4.75%
中國
3.86%
PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375%
巴基斯坦
3.61%
NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5%
香港
2.89%
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5%
澳門
2.67%
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875%
新加坡
2.65%
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.375%
新加坡
2.58%
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625%
澳門
2.42%
10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5%
印度
2.23%
GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85%
印度
2.09%
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