瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/04/13 | 0.4623 | -- | -- |
2025/03/13 | 0.4691 | 6.72 % | 20.69 % |
2025/02/16 | 0.4630 | 6.55 % | 4.75 % |
2025/01/13 | 0.4619 | 6.60 % | 6.57 % |
2024/12/12 | 0.4013 | 5.71 % | 55.08 % |
2024/11/13 | 0.4000 | 5.71 % | 55.26 % |
2024/10/13 | 0.4000 | 5.75 % | 0.11 % |
2024/09/17 | 0.3970 | 5.73 % | 0.11 % |
2024/08/13 | 0.3942 | 5.74 % | 100.00 % |
2024/07/11 | 0.3903 | 5.72 % | 10.18 % |