536.0400單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.21% | +4.11% | 1/7 |
| 3月 | +0.67% | +6.77% | 1/7 |
| 6月 | +1.48% | +3.75% | 1/7 |
| 今年以來 | +0.69% | +6.49% | 1/7 |
| 1年 | +3.57% | +6.84% | 1/7 |
| 3年 | +7.71% | +17.61% | 1/7 |
| 5年 | +6.40% | +11.37% | 1/7 |
| 10年 | +4.47% | +7.79% | 2/7 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.24% | +0.67% |
| 6月 | +0.60% | +1.48% |
| 今年以來 | +0.24% | +0.69% |
| 1年 | +1.73% | +3.57% |
| 3年 | +3.15% | +7.71% |
| 5年 | +3.43% | +6.40% |
| 10年 | +3.65% | +4.47% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.17 | 7.06% | 1.00 |
| 3年 | -0.34 | 8.10% | 1.00 |
| 5年 | -0.21 | 7.60% | 1.00 |
