3,179,927.3900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.23% | -0.38% | 4/7 |
| 3月 | +0.66% | +5.43% | 4/7 |
| 6月 | +1.41% | +1.88% | 4/7 |
| 今年以來 | +0.70% | +5.29% | 4/7 |
| 1年 | +3.29% | +5.50% | 4/7 |
| 3年 | +4.60% | +18.63% | 7/7 |
| 5年 | +3.33% | +12.34% | 7/7 |
| 10年 | +1.45% | +8.73% | 7/7 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.27% | +0.66% |
| 6月 | +0.61% | +1.41% |
| 今年以來 | +0.27% | +0.70% |
| 1年 | +1.44% | +3.29% |
| 3年 | +3.67% | +4.60% |
| 5年 | +3.80% | +3.33% |
| 10年 | +490.44% | +1.45% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.19 | 7.06% | 1.00 |
| 3年 | -0.43 | 7.56% | 1.00 |
| 5年 | -0.66 | 6.81% | 1.00 |
