瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/13 | 0.3672 | 9.03 % | 0.15 % |
2025/02/16 | 0.3626 | 8.87 % | 0.15 % |
2025/01/13 | 0.3576 | 9.02 % | 0.15 % |
2024/12/12 | 0.2024 | 5.01 % | 100.00 % |
2024/11/13 | 0.2006 | 5.03 % | 100.00 % |
2024/10/13 | 0.2041 | 5.07 % | 0.15 % |
2024/09/17 | 0.2008 | 4.97 % | 0.15 % |
2024/08/13 | 0.1978 | 4.98 % | 0.15 % |
2024/07/11 | 0.1948 | 4.93 % | 0.15 % |
2024/06/13 | 0.1952 | 5.00 % | 0.15 % |