瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/13 | 0.3741 | 7.93 % | -- |
2025/02/16 | 0.3685 | 7.92 % | 1.91 % |
2025/01/13 | 0.3710 | 8.05 % | 0.07 % |
2024/12/12 | 0.3222 | 6.91 % | 0.07 % |
2024/11/13 | 0.3255 | 6.96 % | 0.07 % |
2024/10/13 | 0.3234 | 6.90 % | 0.07 % |
2024/09/17 | 0.3191 | 7.02 % | 0.07 % |
2024/08/13 | 0.3198 | 6.97 % | 23.50 % |
2024/07/11 | 0.3155 | 6.88 % | 22.46 % |
2024/06/13 | 0.3133 | 6.90 % | 11.80 % |