瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

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基金淨值燈號114.7787
-0.0994-0.09%
(2025/03/12)

基金組別:債券-亞洲
計價幣別:
美元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過52%
(1年績效)

資產分佈

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資產為負無法製圖
現金
-0.57%
股票
0.00%
債券
100.18%
其他
0.40%

地區分佈

Created with Highcharts 6.1.0
目前沒有資料

固定收益/定息風格

信用質素
利率敏感度

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
10.875%VEDANTA SEP29 REGS
印度
4.39%
6.2% FREEPORT APR52 REGS
印尼
3.24%
2.95%GLP CHINA MAR26 REGS
中國
2.14%
CELE 6.375% 28
香港
2.09%
7.8% PIRAMAL CAP JAN28
印度
1.89%
11.25% VEDANTA DEC31
印度
1.69%
5% STUDIO CITY JAN29 REGS
澳門
1.67%
5 1/8 RE1 SEP80 REGS
澳大利亞
1.66%
5.8% MEIJI YASUDA 54 REGS
日本
1.42%
3.882% GENM CAP APR31
馬來西亞
1.33%
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