20.1220
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.84% | -1.44% | 448/599 |
| 3月 | -2.02% | +0.13% | 487/597 |
| 6月 | -1.18% | +2.36% | 447/591 |
| 今年以來 | -1.54% | +0.56% | 494/597 |
| 1年 | +4.18% | +7.57% | 397/581 |
| 3年 | +10.92% | +22.51% | 188/543 |
| 5年 | +33.92% | +35.06% | 146/442 |
| 10年 | +35.56% | +42.67% | 145/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.86% | -2.02% |
| 6月 | -2.19% | -1.18% |
| 今年以來 | -2.86% | -1.54% |
| 1年 | -0.25% | +4.18% |
| 3年 | +8.70% | +10.92% |
| 5年 | +8.90% | +33.92% |
| 10年 | +17.48% | +35.56% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.46 | 2.98% | 0.78 |
| 3年 | -0.10 | 7.97% | 0.92 |
| 5年 | 0.45 | 7.51% | 0.95 |
