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瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.4020

-0.1120-1.18%

(2025/04/07)

基金組別：債券-美元

計價幣別：

(今日偏高)

晨星評等：

同組排名：

贏過24%

(1年績效)

總覽買賣訊號績效表現基本資料走勢圖歷史淨值績效比較風險評等持股明細歷史配息

日期	配息金額	配息率	來自本金
2025/03/30	0.0190	2.38 %	--
2025/02/27	0.0181	2.26 %	0.00 %
2025/01/30	0.0206	2.61 %	0.00 %
2024/12/30	0.0203	2.59 %	0.00 %
2024/11/28	0.0182	2.28 %	0.00 %
2024/10/30	0.0228	2.88 %	0.00 %
2024/09/29	0.0186	2.27 %	0.00 %
2024/08/29	0.0215	2.66 %	0.00 %
2024/07/30	0.0197	2.48 %	0.00 %
2024/06/27	0.0178	2.27 %	0.00 %

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