瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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基金淨值燈號8.0430
-0.0130-0.16%
(2025/01/02)

基金組別:債券-亞洲
計價幣別:
美元
(今日偏高)
晨星評等:starstarstarstarstar
同組排名:
贏過17%
(1年績效)

資產分佈

Created with Highcharts 6.1.0
現金
1.55%
現金
1.55%
股票
0.00%
債券
93.99%
其他
4.46%

地區分佈

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目前沒有資料

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
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前十大投資產業

金融服務
能源
基本物料
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20
30
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50
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0.40%
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前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
Petronas 4.55% 21/04/50
馬來西亞
2.56%
Nippon Li VAR 16/04/54
日本
2.31%
Singapore VAR 11/01/73
新加坡
2.27%
Keppel Lt VAR 16/03/73
新加坡
2.13%
Nanyang C VAR 06/08/34
香港
2.11%
Corp Andi 7.7% 06/03/29
1.83%
PHILIP 8% 19/07/31
菲律賓
1.72%
Credit Ag VAR 07/09/33
法國
1.70%
STT GDC P VAR 15/07/73
新加坡
1.68%
Mapletree VAR 12/11/72
新加坡
1.60%
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