瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元

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基金淨值燈號11.4644
+0.0006+0.01%
(2025/02/25)

基金組別:其他
計價幣別:
美元
(今日偏高)
晨星評等:--
同組排名:
贏過60%
(1年績效)

資產分佈

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現金
82.80%
現金
82.80%
股票
0.00%
債券
16.35%
其他
0.85%

地區分佈

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目前沒有資料

持股市值分析

巨型
大型
中型
小型
微型
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前十大投資產業

防守性消費
金融服務
能源
健康護理
基本物料
工業
周期性消費
電訊服務
公用
房地產
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90
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0.14%
0.12%
0.10%
0.10%
0.09%
0.05%
0.05%
0.04%
0.03%
0.01%

前十大持股標的

股票名稱 行業類別 國家 比例
US TREASURY N/B 1.125% 28/02/2025
美國
31.50%
CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5.5%
中國
8.33%
LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958%
阿曼
7.12%
PETROLEOS MEXICANOS SER REGS (REG) (REGS) 5.5%
墨西哥
5.52%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125%
印度
4.16%
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25%
中國
4.15%
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25%
印尼
3.74%
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704%
智利
3.33%
EMIRATES NBD BANK PJSC SER EMTN (REG) (REG S) 2.625%
阿拉伯聯合大公國
3.07%
POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5%
韓國
2.91%
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