滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/02/26 | 0.0417 | 5.09 % | 0.00 % |
2025/01/23 | 0.0420 | 5.12 % | 100.00 % |
2024/12/30 | 0.0417 | 5.07 % | 0.00 % |
2024/11/28 | 0.0446 | 5.10 % | 0.00 % |
2024/10/29 | 0.0438 | 5.11 % | 0.00 % |
2024/09/29 | 0.0448 | 5.10 % | 0.00 % |
2024/08/29 | 0.0436 | 5.06 % | 0.00 % |
2024/07/30 | 0.0420 | 5.01 % | 0.00 % |
2024/06/27 | 0.0442 | 5.56 % | 0.00 % |
2024/05/30 | 0.0446 | 5.48 % | 0.00 % |