2,016.5000
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -5.05% | -6.14% | 43/111 |
| 3月 | -2.08% | -4.84% | 17/109 |
| 6月 | -3.47% | -10.87% | 10/108 |
| 今年以來 | -1.02% | -2.46% | 22/109 |
| 1年 | +3.81% | -4.15% | 2/107 |
| 3年 | +32.49% | +15.24% | 4/82 |
| 5年 | +71.73% | +35.10% | 3/68 |
| 10年 | +100.71% | +54.08% | 9/42 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.72% | -2.08% |
| 6月 | -3.59% | -3.47% |
| 今年以來 | -6.57% | -1.02% |
| 1年 | -2.68% | +3.81% |
| 3年 | +8.33% | +32.49% |
| 5年 | +18.70% | +71.73% |
| 10年 | +54.52% | +100.71% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.16 | 14.01% | 0.95 |
| 3年 | 0.24 | 13.93% | 0.95 |
| 5年 | 0.54 | 14.96% | 0.98 |
