11.8998基金組別：新興市場-債券
計價幣別：
人民幣
(今日持平)
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過15%
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
| 2025/04/13 | 11.8998 | +0.50% |
| 2025/04/10 | 11.8407 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 11.8822 | +0.70% |
| 2025/04/08 | 11.7992 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 11.9353 | -0.07% |
| 2025/04/06 | 11.9435 | -1.78% |
| 2025/04/01 | 12.1602 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 12.1632 | +0.01% |
| 2025/03/30 | 12.1616 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 12.1666 | +0.09% |
