4.6650基金組別：新興市場-債券
計價幣別：
人民幣
(今日持平)
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過3%
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅 |
| 2025/04/13 | 4.6650 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 4.5988 | -1.31% |
| 2025/04/09 | 4.6597 | +1.70% |
| 2025/04/08 | 4.5816 | -1.50% |
| 2025/04/07 | 4.6512 | +0.62% |
| 2025/04/06 | 4.6224 | -4.86% |
| 2025/04/01 | 4.8585 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 4.8589 | -1.11% |
| 2025/03/30 | 4.9132 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 4.9298 | -0.13% |
