柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)
日期 | 配息金額 | 配息率 | 來自本金 |
2025/03/30 | 0.0500 | 10.81 % | -- |
2025/02/26 | 0.0500 | 10.63 % | 59.93 % |
2025/01/23 | 0.0500 | 10.62 % | 59.29 % |
2024/12/30 | 0.0500 | 10.64 % | 46.61 % |
2024/11/28 | 0.0500 | 10.44 % | 55.03 % |
2024/10/29 | 0.0500 | 10.37 % | 54.94 % |
2024/09/29 | 0.0500 | 10.14 % | 56.26 % |
2024/08/29 | 0.0500 | 10.22 % | 54.53 % |
2024/07/30 | 0.0500 | 10.31 % | 52.46 % |
2024/06/27 | 0.0500 | 10.36 % | 46.91 % |